Informe del fondo de inversión
SABADELL INTERES EURO, FI BASE
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 2024-0,07%
- Ranking280/373
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá en activos de renta fija tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la Unión Europea o candidatos a formar parte de ésta, así como de Noruega, Suiza y Estados Unidos, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los emergentes hasta un máximo del 10%. En condiciones normales la duración financiera de la cartera de valores oscila entre 0 - 3 años y su exposición a divisa no euro es inferior al 10%. En agregado, la cartera tendrá una calidad crediticia mínima media y en ningún caso se invertirá más del 50% de la cartera de renta fija en emisiones de calidad crediticia baja. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-3 Yr
Última valoración
Valor liquidativo: 9,173387 EUR
Patrimonio (miles de euros):257.260,86
Fecha: 24/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,07% | 3,47% | -4,00% | -0,79% | -0,68% |
| Categoría | 0,87% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
| Ranking | 280/373 | 178/332 | 172/309 | 203/293 | 229/263 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,01% | 0,04% | 2,68% | -1,31% | -2,46% |
| Categoría | 0,16% | 0,70% | 4,02% | 0,93% | 2,31% |
| Ranking | 240/377 | 281/374 | 274/348 | 193/285 | 175/227 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 289/357
Quintil: 5
Volatilidad: 1,58%
Ranking: 160/357
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174403032
Fecha de constitución: 07/04/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
