SANTALUCIA RENTA FIJA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI S

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2026 ·
• Fecha 23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 25% en titulizaciones liquidas, y hasta 50% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), Incluyendo hasta 20% en bonos contingentes convertibles (CoCos): normalmente perpetuos y, si se da la contingencia, aplican una quita (total o parcial) al principal del bono, lo que afectará negativamente al valor liquidativo. La duración media de cartera estará entre 5 - 10 años. Emisores y mercados: OCDE (principalmente zona euro), y hasta 20% en países emergentes (podrá existir concentración geográfica y/o sectorial). Exposición al riesgo divisa: 0% - 15% de la exposición total.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,000010 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 23/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	0,82%	2,47%	7,25%	4,63%	-10,02%
Ranking	-	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	-0,72%	0,80%	3,11%	15,43%	4,82%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0174536021

Fecha de constitución: 08/04/2026

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR