Informe del fondo de inversión

SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI AR

Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202512,78%
  • Ranking288/606
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos un 75% de la exposición total en renta variable, de cualquier sector, emitida y cotizada en países de la zona euro. Por otra parte, se podrán aprovechar oportunidades puntuales de inversión en renta variable en emisores/mercados de otros países europeos de la OCDE. Los valores de renta variable serán de mediana y elevada capitalización bursátil. Podrá invertir entre 0% - 100% en IICs de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IICs del Grupo de la gestora (máximo 30% IICs no armonizadas). La exposición total a riesgo divisa será inferior al 10%.

Referencia:Morningstar Eurozone 50 Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 16,411298 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.147,24

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,90%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo12,78%9,96%28,74%-13,05%·
Categoría15,04%10,38%18,47%-12,67%21,84%
Ranking288/606214/6017/572254/563-
Quintil3213-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo0,53%0,19%16,76%58,62%·
Categoría0,20%1,39%21,56%48,46%71,61%
Ranking259/610387/609294/59943/562
Quintil3431-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 289/603

Quintil: 3

Volatilidad: 12,52%

Ranking: 140/603

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0174552010

Fecha de constitución: 14/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR