Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI AR
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202512,78%
- Ranking288/606
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos un 75% de la exposición total en renta variable, de cualquier sector, emitida y cotizada en países de la zona euro. Por otra parte, se podrán aprovechar oportunidades puntuales de inversión en renta variable en emisores/mercados de otros países europeos de la OCDE. Los valores de renta variable serán de mediana y elevada capitalización bursátil. Podrá invertir entre 0% - 100% en IICs de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IICs del Grupo de la gestora (máximo 30% IICs no armonizadas). La exposición total a riesgo divisa será inferior al 10%.
Referencia:Morningstar Eurozone 50 Net Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 16,411298 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.147,24
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
Fondo | 12,78% | 9,96% | 28,74% | -13,05% | · |
Categoría | 15,04% | 10,38% | 18,47% | -12,67% | 21,84% |
Ranking | 288/606 | 214/601 | 7/572 | 254/563 | - |
Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
Fondo | 0,53% | 0,19% | 16,76% | 58,62% | · |
Categoría | 0,20% | 1,39% | 21,56% | 48,46% | 71,61% |
Ranking | 259/610 | 387/609 | 294/599 | 43/562 | |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 289/603
Quintil: 3
Volatilidad: 12,52%
Ranking: 140/603
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174552010
Fecha de constitución: 14/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR