Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha19/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, (incluyendo, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 10% en depósitos), con vencimiento próximo al horizonte temporal. Emisores y mercados: principalmente OCDE, y máximo 25% emergentes. A fecha de compra, el 90% de las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si es inferior, el rating de Reino de España en cada momento, pudiendo estar el resto en activos de baja calidad crediticia o sin rating. La cartera se comprará al contado a medida que se vayan haciendo las suscripciones y se prevé mantener los activos hasta el fin del horizonte temporal, salvo que condiciones de mercado o de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios, siempre en mejor interés de los partícipes. La duración media inicial cartera será de 4,5 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,000010 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 19/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,05% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,27% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,68% | -0,23% | 1,31% | 10,81% | 0,98% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0174554016
Fecha de constitución: 17/02/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (hasta 15/04/2030, inclusive), 0,00% (los días 15/07/2026, 15/10/2026, 15/01/2027, 15/04/2027, 15/07/2027, 15/10/2027, 14/01/2028, 14/04/2028, 14/07/2028, 13/10/2028, 15/01/2029, 13/04/2029, 13/07/2029, 15/10/2029, 15/01/2030 y 15/04/2030 con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
