Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI CR
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,38%
- Ranking689/1492
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición total, en activos de renta variable de todo el mundo. En concreto, al menos un 75% de la exposición a renta variable se realizará en emisores/mercados situados en países emergentes. Los títulos de renta variable en que invierte el Fondo podrán ser tanto de baja, como de media y/o alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa se situará entre 30%-100%.
Referencia:MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,888770 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.359,84
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,38% | 12,65% | 6,15% | -22,82% | -5,13% |
| Categoría | 1,07% | 13,51% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 689/1492 | 695/1482 | 544/1414 | 1035/1336 | 1130/1242 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,66% | -0,56% | 2,21% | 13,35% | 7,05% |
| Categoría | 0,43% | 0,40% | 3,44% | 18,08% | 29,63% |
| Ranking | 355/1495 | 822/1495 | 773/1481 | 673/1381 | 961/1175 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 916/1466
Quintil: 4
Volatilidad: 9,87%
Ranking: 1216/1466
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174563009
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
