Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI CR
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202512,95%
- Ranking1066/1487
- Fecha19/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición total, en activos de renta variable de todo el mundo. En concreto, al menos un 75% de la exposición a renta variable se realizará en emisores/mercados situados en países emergentes. Los títulos de renta variable en que invierte el Fondo podrán ser tanto de baja, como de media y/o alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa se situará entre 30% - 100%.
Referencia:MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN USD
Última valoración
Valor liquidativo: 12,251830 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.905,60
Fecha: 19/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 12,95% | 12,65% | 6,15% | -22,82% | -5,13% |
| Categoría | 15,81% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 1066/1487 | 707/1476 | 536/1408 | 1015/1325 | 1107/1233 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,62% | 8,05% | 13,43% | 36,85% | 3,59% |
| Categoría | -0,32% | 8,79% | 16,09% | 38,60% | 28,03% |
| Ranking | 1087/1498 | 1089/1497 | 1032/1482 | 579/1395 | 1012/1231 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 1004/1488
Quintil: 4
Volatilidad: 10,69%
Ranking: 1113/1488
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174563009
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
