Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI AR
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202627,65%
- Ranking860/1304
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición total, en activos de renta variable de todo el mundo. En concreto, al menos un 75% de la exposición a renta variable se realizará en emisores/mercados situados en países emergentes. Los títulos de renta variable en que invierte el Fondo podrán ser tanto de baja, como de media y/o alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa se situará entre 30% - 100%.
Referencia:Morningstar Emerging Markets Large Cap Target Market Exposure NR EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,888130 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.361,57
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 27,65% | 14,74% | 12,65% | 6,15% | -22,82% |
| Categoría | 30,67% | 18,55% | 13,60% | 6,69% | -19,23% |
| Ranking | 860/1304 | 959/1303 | 635/1290 | 438/1218 | 848/1146 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 12,41% | 16,55% | 48,45% | 68,80% | 21,26% |
| Categoría | 12,38% | 19,86% | 54,92% | 81,02% | 49,73% |
| Ranking | 682/1304 | 874/1280 | 854/1296 | 755/1219 | 884/1093 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,30%
Ranking: 863/1306
Quintil: 4
Volatilidad: 20,32%
Ranking: 831/1306
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174563009
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
