Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20254,11%
- Ranking925/1486
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición total, en activos de renta variable de todo el mundo. En concreto, al menos un 75% de la exposición a renta variable se realizará en emisores/mercados situados en países emergentes. Los títulos de renta variable en que invierte el Fondo podrán ser tanto de baja, como de media y/o alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa se situará entre 30%-100%.
Referencia:MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN USD
Última valoración
Valor liquidativo: 11,516759 EUR
Patrimonio (miles de euros):147,44
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,11% | 12,76% | 6,44% | -22,55% | -5,03% |
| Categoría | 6,29% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 925/1486 | 689/1475 | 514/1407 | 1018/1329 | 1121/1235 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,17% | 6,78% | 10,38% | 16,74% | 5,46% |
| Categoría | 2,74% | 7,88% | 12,88% | 18,84% | 30,96% |
| Ranking | 1036/1491 | 1086/1490 | 980/1475 | 551/1392 | 964/1166 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 888/1482
Quintil: 3
Volatilidad: 9,61%
Ranking: 1208/1482
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174563033
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
