Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20252,14%
- Ranking772/1491
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición total, en activos de renta variable de todo el mundo. En concreto, al menos un 75% de la exposición a renta variable se realizará en emisores/mercados situados en países emergentes. Los títulos de renta variable en que invierte el Fondo podrán ser tanto de baja, como de media y/o alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa se situará entre 30%-100%.
Referencia:MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN USD
Última valoración
Valor liquidativo: 11,298999 EUR
Patrimonio (miles de euros):140,76
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | 2,14% | 12,76% | 6,44% | -22,55% | -5,03% |
Categoría | 3,46% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
Ranking | 772/1491 | 688/1480 | 516/1412 | 1023/1334 | 1126/1240 |
Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,39% | 14,21% | 2,30% | 17,17% | 3,49% |
Categoría | 0,34% | 16,08% | 3,85% | 17,68% | 25,48% |
Ranking | 520/1496 | 1054/1494 | 818/1479 | 460/1378 | 928/1176 |
Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 907/1486
Quintil: 4
Volatilidad: 9,09%
Ranking: 1241/1486
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174563033
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR