Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202623,04%
- Ranking998/1542
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición total, en activos de renta variable de todo el mundo. En concreto, al menos un 75% de la exposición a renta variable se realizará en emisores/mercados situados en países emergentes. Los títulos de renta variable en que invierte el Fondo podrán ser tanto de baja, como de media y/o alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa se situará entre 30% - 100%.
Referencia:Morningstar Emerging Markets Large Cap Target Market Exposure NR EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,644808 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.243,51
Fecha: 14/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 23,04% | 14,95% | 12,76% | 6,44% | -22,55% |
| Categoría | 26,89% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 998/1542 | 1098/1493 | 697/1413 | 451/1299 | 903/1212 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,78% | 2,97% | 34,04% | 65,80% | 27,92% |
| Categoría | 4,60% | 4,15% | 40,41% | 79,26% | 50,92% |
| Ranking | 1051/1577 | 1140/1572 | 1014/1526 | 825/1347 | 842/1162 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,58%
Ranking: 1034/1531
Quintil: 4
Volatilidad: 21,36%
Ranking: 1055/1531
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174563033
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
