Informe del fondo de inversión

SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI B

Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,14%
  • Ranking772/1491
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición total, en activos de renta variable de todo el mundo. En concreto, al menos un 75% de la exposición a renta variable se realizará en emisores/mercados situados en países emergentes. Los títulos de renta variable en que invierte el Fondo podrán ser tanto de baja, como de media y/o alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa se situará entre 30%-100%.

Referencia:MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN USD

Última valoración

Valor liquidativo: 11,298999 EUR

Patrimonio (miles de euros):140,76

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,14%12,76%6,44%-22,55%-5,03%
Categoría3,46%13,52%6,74%-18,66%7,98%
Ranking772/1491688/1480516/14121023/13341126/1240
Quintil33245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,39%14,21%2,30%17,17%3,49%
Categoría0,34%16,08%3,85%17,68%25,48%
Ranking520/14961054/1494818/1479460/1378928/1176
Quintil24324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 907/1486

Quintil: 4

Volatilidad: 9,09%

Ranking: 1241/1486

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0174563033

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR