Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI C
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20269,84%
- Ranking350/1465
- Fecha18/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición total, en activos de renta variable de todo el mundo. En concreto, al menos un 75% de la exposición a renta variable se realizará en emisores/mercados situados en países emergentes. Los títulos de renta variable en que invierte el Fondo podrán ser tanto de baja, como de media y/o alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa se situará entre 30% - 100%.
Referencia:MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN USD
Última valoración
Valor liquidativo: 14,109448 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.101,99
Fecha: 18/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,84% | 15,23% | 13,05% | 6,71% | -22,36% |
| Categoría | 7,80% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 350/1465 | 979/1476 | 653/1462 | 477/1394 | 991/1313 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,58% | 11,95% | 24,88% | 53,12% | 8,62% |
| Categoría | -2,92% | 10,03% | 26,01% | 55,05% | 26,08% |
| Ranking | 48/1465 | 400/1465 | 724/1455 | 560/1374 | 852/1239 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,14%
Ranking: 985/1480
Quintil: 4
Volatilidad: 13,30%
Ranking: 928/1480
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174563041
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
