Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI C
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,98%
- Ranking1132/1497
- Fecha30/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición total, en activos de renta variable de todo el mundo. En concreto, al menos un 75% de la exposición a renta variable se realizará en emisores/mercados situados en países emergentes. Los títulos de renta variable en que invierte el Fondo podrán ser tanto de baja, como de media y/o alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa se situará entre 30%-100%.
Referencia:MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,591288 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.839,46
Fecha: 30/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,98% | 13,05% | 6,71% | -22,36% | -4,80% |
| Categoría | -2,69% | 13,51% | 6,74% | -18,65% | 7,97% |
| Ranking | 1132/1497 | 646/1489 | 487/1420 | 1022/1342 | 1129/1248 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,08% | -6,40% | 0,02% | 5,38% | 12,59% |
| Categoría | 4,84% | -4,12% | 2,19% | 7,07% | 34,61% |
| Ranking | 1351/1503 | 1207/1499 | 1033/1468 | 555/1364 | 980/1170 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 696/1472
Quintil: 3
Volatilidad: 9,13%
Ranking: 1160/1472
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174563041
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
