Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI BR
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20252,76%
- Ranking232/780
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte, tanto directa como indirectamente, el 100% en renta fija pública o privada, y de ésta, más del 50% en valores de renta fija de alto rendimiento (High Yield) y baja calidad crediticia o sin calificar. Se gestionará de forma discrecional, no existiendo límites sectoriales, geográficos, de calificación crediticia (pudiendo tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), o de cualquier otro tipo. emitidos en la OCDE. La duración media del fondo oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.
Referencia:BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD TOTAL RETURN HEDGED EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 9,789862 EUR
Patrimonio (miles de euros):41,79
Fecha: 16/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,76% | 3,03% | 5,69% | -14,59% | -0,88% |
| Categoría | -1,73% | 7,66% | 7,06% | -8,02% | 6,34% |
| Ranking | 232/780 | 639/783 | 499/762 | 572/748 | 653/717 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,51% | 0,45% | 2,17% | 10,99% | -4,99% |
| Categoría | 0,07% | 0,56% | -1,61% | 11,91% | 11,05% |
| Ranking | 207/783 | 339/783 | 235/780 | 466/757 | 521/712 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 232/785
Quintil: 2
Volatilidad: 3,64%
Ranking: 571/785
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174639015
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
