Informe del fondo de inversión

SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI A

Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,35%
  • Ranking74/788
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte, tanto directa como indirectamente, el 100% en renta fija pública o privada, y de ésta, más del 50% en valores de renta fija de alto rendimiento (High Yield) y baja calidad crediticia o sin calificar. Se gestionará de forma discrecional, no existiendo límites sectoriales, geográficos, de calificación crediticia (pudiendo tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), o de cualquier otro tipo. emitidos en la OCDE. La duración media del fondo oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.

Referencia:BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD TOTAL RETURN HEDGED EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,421416 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.590,03

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo3,35%6,92%9,43%-11,74%2,21%
Categoría-3,23%7,68%7,06%-8,01%6,33%
Ranking74/788422/786218/764432/753536/722
Quintil13234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo1,37%5,12%7,15%22,63%18,26%
Categoría-0,38%2,09%1,35%10,58%12,13%
Ranking38/788191/78899/787124/758272/699
Quintil12112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 123/787

Quintil: 1

Volatilidad: 3,19%

Ranking: 650/787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0174639031

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR