Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,99%
- Ranking534/928
- Fecha19/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte, tanto directa como indirectamente, el 100% en renta fija pública o privada, y de ésta, más del 50% en valores de renta fija de alto rendimiento (High Yield) y baja calidad crediticia o sin calificar. Se gestionará de forma discrecional, no existiendo límites sectoriales, geográficos, de calificación crediticia (pudiendo tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), o de cualquier otro tipo. emitidos en la OCDE. La duración media del fondo oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.
Referencia:BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD TOTAL RETURN HEDGED EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 11,257127 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.284,22
Fecha: 19/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,99% | 5,79% | 6,22% | 8,72% | -12,31% |
| Categoría | 0,87% | -1,42% | 7,43% | 6,98% | -8,10% |
| Ranking | 534/928 | 89/880 | 522/854 | 330/808 | 478/777 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,88% | -2,49% | -0,05% | 19,80% | 5,91% |
| Categoría | -0,40% | -1,38% | 1,35% | 12,38% | 6,56% |
| Ranking | 771/948 | 664/948 | 451/921 | 219/842 | 395/775 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 401/920
Quintil: 3
Volatilidad: 4,10%
Ranking: 420/920
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174639049
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
