Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20250,27%
- Ranking258/650
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, mínimo 30% y máximo 50% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, a través de IICs, hasta el 20% de la exposición total en titulizaciones). La renta variable será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja capitalización), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de la exposición en renta variable de países emergentes. La exposición a riesgo divisa será inferior al 37,5% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,883800 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.886,78
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,27% | 6,90% | 8,58% | -11,30% | 7,25% |
| Categoría | -0,90% | 7,32% | 4,77% | -11,35% | 7,03% |
| Ranking | 258/650 | 353/632 | 181/622 | 298/597 | 318/559 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,40% | 0,91% | 2,43% | 16,64% | 20,36% |
| Categoría | -0,61% | -0,46% | 2,01% | 10,13% | 11,15% |
| Ranking | 331/654 | 179/651 | 339/640 | 221/610 | 188/507 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 309/640
Quintil: 3
Volatilidad: 5,61%
Ranking: 408/640
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174653016
Fecha de constitución: 10/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
