Informe del fondo de inversión

SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI

Gestora:SANTANDER ASSET MGMTSANTANDER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20190,74%
  • Ranking114/153
  • Fecha12/04/2019

Detalle del fondo

Política de inversión

Banco Santander garantiza a los beneficiarios (participes que suscriban hasta 15/03/2016, inclusive y las mantengan a esa fecha), obtener a 01/03/2022 el 100% de la inversión inicial (15/03/2016) o mantenida y un posible pago anual según la evolución de 3 acciones: Inditex, IBM, L'Oreal. Las acciones pertenecen a sectores distintos pudiendo comportarse diferente. TAE Máxima: 1,01% para suscripciones a 15/03/2016 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos se reducirá la garantía proporcionalmente y se podrán producir pérdidas adicionales. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía se invertirá en Deuda pública emitida/avalada por Estados UE/CCAA, y liquidez y hasta un 35% en renta fija privada UE (incluye depósitos y cédulas hipotecarias, pero no titulizaciones) cotizada en mercados OCDE, con duración similar a vencimiento de la garantía.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,075759 EUR

Patrimonio (miles de euros):230.317,14

Fecha: 12/04/2019

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20192018201720162015
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,74%-1,15%1,09%··
Categoría1,65%-1,17%1,34%0,97%0,63%
Ranking114/15371/14462/130--
Quintil433--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,40%0,91%0,01%3,00%·
Categoría0,42%1,48%0,01%2,81%5,31%
Ranking80/156101/15367/14534/102
Quintil3432-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 80/147

Quintil: 3

Volatilidad: 1,99%

Ranking: 110/147

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0174743007

Fecha de constitución: 13/01/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,47%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (29/02/2016 - 25/02/2022, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (15/03/2016 - 15/04/2016, ambos inclusive)

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR