Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 15M AGO 27, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,37%
- Ranking18/311
- Fecha14/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (25/08/2027) sea el 102.003% (antes 101,81%) del valor liquidativo a 27/05/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,60% (antes 1,45%), para participaciones suscritas el 27/05/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. a rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 2,878% (antes 2,684%). Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del Fondo, estimados para todo el periodo en 0,875% (antes 0,873%).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,503688 EUR
Patrimonio (miles de euros):222.551,11
Fecha: 14/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,37% | 1,98% | 3,20% | 2,68% | -3,50% |
| Categoría | -0,43% | 0,91% | 1,57% | 5,94% | -13,40% |
| Ranking | 18/311 | 67/298 | 25/287 | 247/265 | 16/240 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,31% | 1,68% | 7,98% | 4,29% |
| Categoría | -0,21% | -0,75% | 0,11% | 6,83% | -7,05% |
| Ranking | 24/305 | 12/311 | 15/296 | 81/262 | 20/240 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 32/303
Quintil: 1
Volatilidad: 0,39%
Ranking: 288/303
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174777005
Fecha de constitución: 19/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,37%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (27/05/2026 - 24/08/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
