Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 6M MAR-26, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,81%
- Ranking88/299
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (13/03/2026) sea el 100,534% del valor liquidativo inicial a 24/09/2025 (TAE NO GARANTIZADA: 1,15%, para participaciones suscritas el 24/09/2025 y mantenidas a vencimiento). Durante la estrategia se invertirá en deuda emitida y/o avalada por Estados UE e incluyendo Agencias (se refieren a organismos públicos o cuasigubernamentales que emiten deuda respaldada por un gobierno o entidad estatal o supranacional), CCAA y liquidez, y en renta fija privada, (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias y hasta 35% en pagarés, sin titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes), todo ello con vencimiento similar al de la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad creditica al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. No existe exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,915431 EUR
Patrimonio (miles de euros):214.930,50
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,81% | 3,20% | 2,68% | -3,50% | -0,97% |
| Categoría | 1,17% | 1,62% | 5,75% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 88/299 | 27/291 | 251/270 | 16/240 | 42/233 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,30% | 2,16% | 7,04% | 3,16% |
| Categoría | -0,35% | 0,86% | 1,53% | 5,87% | -8,14% |
| Ranking | 35/316 | 282/309 | 90/298 | 78/263 | 24/234 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 127/305
Quintil: 3
Volatilidad: 0,40%
Ranking: 280/305
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174777005
Fecha de constitución: 19/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (24/09/2025 - 13/03/2026, ambos inclusive
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
