Informe del fondo de inversión
SANTANDER PB TARGET 2026, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,34%
- Ranking64/87
- Fecha27/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte 85% - 100% directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 10% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 3,65 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones es al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 50% puede ser de baja calidad o sin rating lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo del 15% de la exposición total. Riesgo divisa: 0% - 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,786159 EUR
Patrimonio (miles de euros):236.449,10
Fecha: 27/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,34% | 2,89% | 4,59% | 4,45% | · |
| Categoría | 0,54% | 2,95% | 4,30% | 5,97% | -7,97% |
| Ranking | 64/87 | 39/71 | 19/42 | 31/36 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,54% | 2,48% | 14,34% | · |
| Categoría | 0,21% | 0,68% | 2,62% | 13,49% | 6,16% |
| Ranking | 42/90 | 56/80 | 36/65 | 21/34 | |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 41/67
Quintil: 4
Volatilidad: 0,29%
Ranking: 59/67
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174981003
Fecha de constitución: 10/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,56%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (01/05/2023 - 31/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año o día hábil posterior)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
