Informe del fondo de inversión
SANTANDER PB TARGET 2026, FI D
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
- % 2026-0,34%
- Ranking199/216
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte 85% - 100% directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 10% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 3,65 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones es al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 50% puede ser de baja calidad o sin rating lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo del 15% de la exposición total. Riesgo divisa: 0% - 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,801436 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.870,15
Fecha: 16/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -0,34% | -0,33% | -0,55% | 2,04% | · |
| Categoría | 0,57% | 2,51% | 3,51% | 5,03% | -9,24% |
| Ranking | 199/216 | 170/173 | 122/122 | 72/74 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,15% | -0,84% | -0,88% | 0,84% | · |
| Categoría | 0,02% | 0,30% | 1,33% | 10,17% | 0,84% |
| Ranking | 30/256 | 231/236 | 194/199 | 98/99 | |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 199/204
Quintil: 5
Volatilidad: 1,85%
Ranking: 68/203
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174981029
Fecha de constitución: 10/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,56%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (01/05/2023 - 31/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año o día hábil posterior)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
