Informe del fondo de inversión
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,05%
- Ranking235/689
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en recuperar a vencimiento (30/09/2026) el 100% de la inversión inicial a 11/11/2020 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos obligatorios de participaciones por importe bruto de 0,45% sobre la inversión inicial/mantenida, los días 12/01/2022, 12/01/2023, 12/01/2024, 13/01/2025 y 12/01/2026 (o día siguiente hábil). TAE NO GARANTIZADA 0,38%, para participaciones suscritas el 11/11/2020 y mantenidas a 30/09/2026, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada (se incluyen depósitos y cédulas hipotecarias, pero no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (excluyendo emergentes), también podrá invertir en Deuda pública emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,971260 EUR
Patrimonio (miles de euros):231.799,42
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,05% | 4,42% | 6,21% | -12,19% | -0,21% |
| Categoría | -0,40% | 4,86% | 5,71% | -14,94% | 0,96% |
| Ranking | 235/689 | 357/646 | 250/619 | 264/584 | 377/561 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,70% | 4,11% | 8,33% | · |
| Categoría | 0,80% | 1,04% | 1,60% | 2,69% | -3,84% |
| Ranking | 449/693 | 477/691 | 97/684 | 139/604 | |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 100/684
Quintil: 1
Volatilidad: 0,52%
Ranking: 682/684
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175011008
Fecha de constitución: 12/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,21%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (11/11/2020 - 29/09/2026, ambos inclusive o desde 250 M €)
Reembolso: 3,00% (11/11/2020 - 11/12/2020, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
