Informe del fondo de inversión
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:****
- % 20260,88%
- Ranking25/226
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado será recuperar a vencimiento (30/11/2026) el 100% de la inversión inicial a 20/01/2021 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos obligatorios de participaciones por importe bruto de 0,40% sobre la inversión inicial/mantenida, los días 12/01/2022, 12/01/2023, 12/01/2024, 13/01/2025 y 12/01/2026 (o día siguiente hábil). TAE NO GARANTIZADA 0,34%, para participaciones suscritas el 20/01/2021 y mantenidas a 30/11/2026, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. De haberlos el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad descrito y podrá experimentar pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada (se incluyen depósitos y cédulas hipotecarias, pero no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (excluyendo emergentes), también podrá invertir en Deuda pública emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,213866 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.548,51
Fecha: 01/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,88% | 3,02% | 4,62% | 6,63% | -12,38% |
| Categoría | 0,42% | 2,45% | 3,58% | 5,34% | -10,63% |
| Ranking | 25/226 | 70/187 | 29/133 | 25/81 | 28/44 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,48% | 2,21% | 13,27% | 1,14% |
| Categoría | 0,27% | 0,14% | 1,48% | 10,18% | 0,08% |
| Ranking | 166/251 | 20/235 | 48/206 | 27/93 | 25/37 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 54/216
Quintil: 2
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 177/216
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175012006
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (01/12/2020 - 27/11/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (20/01/2021 - 22/02/2021, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
