Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 2024·
- Fecha14/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en que el valor liquidativo a 02/02/2024 sea el 101,5% para la Clase A y de 101,97% para la Clase Cartera del valor liquidativo a 02/02/2023 (TAE NO GARANTIZADA de 1,5% para la Clase A y de 1,97% para la Clase Cartera, para participaciones suscritas el 02/02/2023 y mantenidas a 02/02/2024, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en Deuda pública emitida y/o avalada por estados UE (principalmente España e Italia), CCAA y liquidez, y en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,441397 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.482,48
Fecha: 14/03/2024
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | · | 1,66% | · | · | · |
| Categoría | 0,94% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
| Ranking | - | 326/332 | - | - | - |
| Quintil | - | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,15% | 0,66% | 3,98% | 1,01% | 2,35% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 303/357
Quintil: 5
Volatilidad: 0,34%
Ranking: 293/357
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175016007
Fecha de constitución: 27/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (02/02/2023 - 01/02/2024, ambos inclusive o desde 200 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
