Informe del fondo de inversión
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20251,54%
- Ranking26/52
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 30/04/2026 el 100% del valor liquidativo de la participación del 14/01/2019 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al EURO STOXX Select Dividend 30 (Eur Price) los días 30/04 desde 2019 hasta 2026, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 14/01/2019, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. Valor inicial del índice: Máximo valor de cierre entre el 15/01/2019 y el 15/02/2019, ambos inclusive. TAE garantizada a vencimiento mínima +0,22% y máxima +1,65%.
Referencia:EURO STOXX Select Dividend 30
Última valoración
Valor liquidativo: 10,408495 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.654,47
Fecha: 25/06/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,54% | 2,62% | 3,28% | -11,53% | -0,10% |
| Categoría | 2,22% | 3,42% | 4,06% | -6,52% | -0,23% |
| Ranking | 26/52 | 49/54 | 38/57 | 47/55 | 14/57 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,00% | -0,15% | 4,04% | 3,69% | -3,43% |
| Categoría | -0,04% | 0,77% | 4,40% | 7,89% | 4,40% |
| Ranking | 33/53 | 52/53 | 27/51 | 38/44 | 41/43 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 26/56
Quintil: 3
Volatilidad: 1,12%
Ranking: 25/56
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0175091000
Fecha de constitución: 10/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (15/01/2019 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2026 inclusive, hasta inicio de nueva garantía)
Reembolso: 5,00% (08/01/2019 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2026 inclusive, hasta inicio de nueva garantía y los días 10 de cada mes o día hábil posterior entre 10/07/2019 - 10/11/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
