Informe del fondo de inversión
DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI R
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20254,83%
- Ranking171/1174
- Fecha05/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá aproximadamente el 100% de la exposición total en renta variable de EEUU, invirtiendo en valores del índice y en derivados sobre el índice. La mayoría de la cartera cumple el ideario sostenible del índice. El seguimiento del índice se realizará mediante réplica física (mínimo 90% de la exposición total) y sintética (máximo 10% de la exposición total en derivados) suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, aunque la rentabilidad del fondo y del índice puede no ser similar ya que el fondo soporta comisiones y gastos. No existirá riesgo de contraparte en los derivados al intervenir una cámara de compensación. Se invertirá en activos en dólares, no obstante, no habrá exposición a riesgo divisa, ya que, como el índice, el Fondo cubrirá mensualmente la exposición al riesgo divisa mediante derivados.
Referencia:S&P 100 Euro Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 20,547645 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.249,47
Fecha: 05/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,83% | 20,72% | 22,77% | -20,96% | 28,02% |
| Categoría | -3,22% | 28,44% | 19,79% | -11,41% | 34,30% |
| Ranking | 171/1174 | 804/1137 | 242/1063 | 785/1013 | 702/935 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,71% | 11,94% | 15,70% | 41,92% | 73,65% |
| Categoría | 1,95% | 9,63% | 12,97% | 35,59% | 96,93% |
| Ranking | 775/1190 | 229/1184 | 307/1158 | 175/1042 | 607/923 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 437/1158
Quintil: 2
Volatilidad: 12,36%
Ranking: 1106/1158
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175404013
Fecha de constitución: 13/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
