Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI I
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,53%
- Ranking45/77
- Fecha22/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte en renta variable (exposición neta -15%/+40%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/ mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Podrá invertir hasta 50% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo bonos convertibles y contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y que en caso de contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar quita al principal del bono). Duración media de la cartera entre -5 y 10 años .
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,662718 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.172,06
Fecha: 22/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | 1,53% | 4,97% | 5,65% | 8,01% | 1,68% |
| Categoría | 1,98% | 3,57% | 3,00% | 2,76% | -7,74% |
| Ranking | 45/77 | 24/76 | 22/70 | 13/66 | 5/65 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,84% | 2,44% | 16,62% | 25,29% |
| Categoría | -1,01% | 1,23% | 4,78% | 10,67% | 4,82% |
| Ranking | 18/79 | 49/79 | 53/77 | 19/68 | 7/65 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 55/78
Quintil: 4
Volatilidad: 1,73%
Ranking: 77/78
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175414004
Fecha de constitución: 04/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 11,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
