Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI R
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,07%
- Ranking52/77
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte en renta variable (exposición neta -15%/+40%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/ mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Podrá invertir hasta 50% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo bonos convertibles y contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y que en caso de contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar quita al principal del bono). Duración media de la cartera entre -5 y 10 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,907632 EUR
Patrimonio (miles de euros):278.061,38
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | 1,07% | 4,37% | 4,99% | 7,62% | 1,17% |
| Categoría | 2,71% | 3,57% | 3,00% | 2,76% | -7,74% |
| Ranking | 52/77 | 27/76 | 29/70 | 14/66 | 7/65 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | 0,15% | 1,61% | 1,95% | 15,39% | 21,47% |
| Categoría | 0,72% | 4,12% | 5,81% | 12,69% | 7,36% |
| Ranking | 60/79 | 58/79 | 61/76 | 27/68 | 13/63 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 58/78
Quintil: 4
Volatilidad: 1,76%
Ranking: 76/78
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175414012
Fecha de constitución: 04/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 11,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
