Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI D
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,76%
- Ranking49/80
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte en renta variable (exposición neta -15%/+40%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/ mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Podrá invertir hasta 50% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo bonos convertibles y contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y que en caso de contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar quita al principal del bono). Duración media de la cartera entre -5 y 10 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,542192 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.442,25
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | 0,76% | 1,00% | 1,60% | 4,56% | -0,33% |
| Categoría | 1,11% | 3,57% | 3,00% | 2,75% | -7,72% |
| Ranking | 49/80 | 55/79 | 55/73 | 35/67 | 11/66 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | -0,02% | -0,12% | -1,16% | 5,08% | 7,18% |
| Categoría | 0,59% | 0,28% | 4,90% | 8,47% | 7,07% |
| Ranking | 53/82 | 49/82 | 59/79 | 49/70 | 37/64 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 63/81
Quintil: 4
Volatilidad: 2,86%
Ranking: 64/81
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0175414020
Fecha de constitución: 04/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 11,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
