Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20243,84%
- Ranking810/1338
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invierte más de un 60% del patrimonio en IICs financieras no pertenecientes al grupo de la Gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. Invierte, tanto directa como indirectamente a través de IICs, en renta variable de emisores de países emergentes, principalmente de Asia, América Latina y Oriente Medio, sin descartar otros países, que cotiza en los mercados de dichas países y que puede tener cualquier nivel de capitalización. El Fondo tiene una exposición a renta variable de más del 50% de su exposición total. El resto de la exposición total está invertida directamente en activos de renta fija pública o privada de emisores OCDE, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. No se invierte más de un 30% del patrimonio en IICs no armonizadas. La exposición del Fondo a riesgo divisa oscila entre el 30% - 100% de la exposición total.
Referencia:Morgan Stanley Emerging Markets (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 432,280474 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.331,38
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | 3,84% | 5,09% | -16,00% | 3,74% | 6,78% |
Categoría | 5,10% | 7,20% | -18,80% | 8,15% | 6,52% |
Ranking | 810/1338 | 674/1314 | 458/1245 | 667/1172 | 618/1081 |
Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,56% | 5,65% | 8,27% | -9,29% | 12,04% |
Categoría | 1,91% | 7,29% | 11,26% | -7,26% | 16,14% |
Ranking | 816/1339 | 896/1338 | 662/1299 | 520/1160 | 521/960 |
Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 689/1321
Quintil: 3
Volatilidad: 11,76%
Ranking: 622/1320
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0175805037
Fecha de constitución: 17/10/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR