Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20255,48%
- Ranking207/640
- Fecha16/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a renta variable oscilará entre 25% - 60%, normalmente un 40%, de la exposición total del fondo. El resto de exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y, hasta un máximo del 10% de exposición total, a materias primas a través de activos aptos. La máxima exposición a riesgo divisa será del 50%. No existe predeterminación respecto a los porcentajes de distribución de las inversiones por tipo de países, emisores, mercados (incluyendo mercados emergentes) capitalización bursátil, sector económico y calificación crediticia (pudiendo estar la totalidad de la exposicion en renta fija en baja calificacion crediticia). Tampoco está predeterminada la duración media de la cartera de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,992141 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.271,13
Fecha: 16/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,48% | 9,96% | 8,48% | -10,55% | 6,80% |
| Categoría | 3,50% | 7,38% | 4,82% | -11,40% | 7,06% |
| Ranking | 207/640 | 174/622 | 191/612 | 249/582 | 333/544 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,45% | 1,81% | 6,07% | 24,28% | 21,52% |
| Categoría | 0,64% | 2,41% | 4,00% | 15,63% | 12,01% |
| Ranking | 339/649 | 422/650 | 204/636 | 126/607 | 179/530 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 208/637
Quintil: 2
Volatilidad: 5,81%
Ranking: 357/637
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0175811027
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,31%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
