Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,00%
  • Ranking150/422
  • Fecha23/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte más del 70% de la exposicion total en renta fija principalmente privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 25% en titulizaciones líquidas y hasta 50% en deuda subordinada) y minoritariamente deuda pública. La deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). Duración media de cartera renta fija: entre 0 y 4 años. La exposición a renta variable (de cualquier capitalización/sector) será inferior al 30% de la exposicion total. Exposición a riesgo divisa: 0% - 40%.

Referencia:Iboxx Euro Overall 1-3 years Total Return (40%), Credit Suisse European Corporate Hybrid Total Return (30%) y Bloomberg Barclays Euro HY ex-Fin 1-4 years 5% cap Total Return (30%)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,195890 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.108,28

Fecha: 23/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
13/02/2021
02/07/2021
18/11/2021
05/04/2022
22/08/2022
08/01/2023
27/05/2023
13/10/2023
29/02/2024
17/07/2024
03/12/2024
20/04/2025
06/09/2025
86.59%
90.34%
94.25%
98.33%
102.59%
107.03%
111.66%
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,00%5,15%5,94%-6,89%·
Categoría0,40%4,48%6,53%-9,65%3,35%
Ranking150/422222/418189/40578/392-
Quintil2331-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,10%0,37%3,91%12,59%·
Categoría0,41%0,23%2,77%10,18%8,31%
Ranking328/427230/424150/416112/394
Quintil4322-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 241/417

Quintil: 3

Volatilidad: 0,63%

Ranking: 416/417

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0175813007

Fecha de constitución: 14/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR