Informe del fondo de inversión
UNIFOND PATRIMONIO, FI A
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20255,40%
- Ranking10/71
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte, directa/indirectamente (0% - 100% en IICs), más del 70% de la exposición total en renta fija pública/privada incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no (líquidos), hasta 20% en pagarés, hasta 20% en titulizaciones líquidas (hipotecarias e, indirectamente, no hipotecarias), y hasta 45% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo hasta 10% en bonos convertibles y hasta 10% en bonos contingentes convertibles (CoCos): habitualmente perpetuos con posible amortización anticipada por el emisor, y si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono (esto último afecta negativamente al valor liquidativo). El resto se invierte, directa/indirectamente, en renta variable de cualquier sector/capitalización. La suma de renta variable no euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,607546 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.848,39
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 5,40% | 5,99% | 8,41% | -8,91% | 4,02% |
| Categoría | 3,48% | 4,85% | 6,56% | -8,40% | 3,70% |
| Ranking | 10/71 | 20/67 | 16/65 | 37/66 | 17/57 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,30% | 1,73% | 7,17% | 18,31% | 19,09% |
| Categoría | 0,53% | 1,94% | 5,47% | 12,61% | 14,31% |
| Ranking | 56/73 | 31/72 | 10/69 | 10/64 | 13/50 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 11/69
Quintil: 1
Volatilidad: 3,32%
Ranking: 20/69
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0175858036
Fecha de constitución: 26/09/1991
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,11%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
