Informe del fondo de inversión

SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL BP

Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS

Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20202,94%
  • Ranking4/46
  • Fecha30/06/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del FIL es otorgar financiación a medio/largo plazo de maquinaria industrial fundamental para la actividad de pequeñas y medianas empresas españolas del sector industrial. El objetivo de rentabilidad minima anual será la TIR promedio de la deuda pública española a 5 y 10 años + 2%. La financiación se realizará mediante operaciones de 'Sale & lease-back' para maquinaria existente en el balance de la empresa y de forma minoritaria mediante arrendamiento financiero en forma de compra y posterior arrendamiento de nueva maquinaria. Los activos financieros del FIL serán préstamos con un colateral o garantía (la máquina objeto de financiación y arrendamiento) por los que la empresa pagará al FIL unas cuotas trimestrales y el resto será liquidez que se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, y en depósitos a la vista o con vencimiento no superior a 1 año de entidades de crédito UE.

Referencia:Deuda Pública Española a 5 y 10 años + 200 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 1.092,468864 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.537,70

Fecha: 30/06/2020

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo2,94%2,42%4,07%0,98%·
Categoría-5,43%8,71%-4,56%6,99%2,76%
Ranking4/4630/361/3025/30-
Quintil1515-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo0,00%1,08%5,23%11,11%·
Categoría0,92%4,64%-1,16%-0,07%5,55%
Ranking37/5133/477/373/26
Quintil4411-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 7/34

Quintil: 2

Volatilidad: 0,49%

Ranking: 34/34

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0176259028

Fecha de constitución: 28/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,17%

Variable: 6,67% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Deuda Pública Española a 5 y 10 años + 200 p.b.)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR