Informe del fondo de inversión

SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL BP

Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS

Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202461,82%
  • Ranking4/87
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del FIL es otorgar financiación a medio/largo plazo de maquinaria industrial fundamental para la actividad de pequeñas y medianas empresas españolas del sector industrial. El objetivo de rentabilidad minima anual será la TIR promedio de la deuda pública española a 5 y 10 años + 2%. La financiación se realizará mediante operaciones de 'Sale & lease-back' para maquinaria existente en el balance de la empresa y de forma minoritaria mediante arrendamiento financiero en forma de compra y posterior arrendamiento de nueva maquinaria. Los activos financieros del FIL serán préstamos con un colateral o garantía (la máquina objeto de financiación y arrendamiento) por los que la empresa pagará al FIL unas cuotas trimestrales y el resto será liquidez que se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, y en depósitos a la vista o con vencimiento no superior a 1 año de entidades de crédito UE.

Referencia:Deuda Pública Española a 5 y 10 años + 200 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 2.079,369489 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,03

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo61,82%3,52%5,63%4,97%5,49%
Categoría11,84%6,31%-4,80%4,66%1,36%
Ranking4/8772/8513/6934/6012/51
Quintil15132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo0,00%68,85%60,99%77,42%96,83%
Categoría1,58%7,40%13,07%13,35%22,63%
Ranking90/1046/984/822/552/38
Quintil51111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,59%

Ranking: 5/88

Quintil: 1

Volatilidad: 76,59%

Ranking: 1/88

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0176259028

Fecha de constitución: 28/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,17%

Variable: 6,67% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Deuda Pública Española a 5 y 10 años + 2%)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR