Informe del fondo de inversión
SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL BP
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20240,90%
- Ranking68/82
- Fecha29/02/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del FIL es otorgar financiación a medio/largo plazo de maquinaria industrial fundamental para la actividad de pequeñas y medianas empresas españolas del sector industrial. El objetivo de rentabilidad minima anual será la TIR promedio de la deuda pública española a 5 y 10 años + 2%. La financiación se realizará mediante operaciones de 'Sale & lease-back' para maquinaria existente en el balance de la empresa y de forma minoritaria mediante arrendamiento financiero en forma de compra y posterior arrendamiento de nueva maquinaria. Los activos financieros del FIL serán préstamos con un colateral o garantía (la máquina objeto de financiación y arrendamiento) por los que la empresa pagará al FIL unas cuotas trimestrales y el resto será liquidez que se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, y en depósitos a la vista o con vencimiento no superior a 1 año de entidades de crédito UE.
Referencia:Deuda Pública Española a 5 y 10 años + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 1.296,586780 EUR
Patrimonio (miles de euros):43,54
Fecha: 29/02/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
Fondo | 0,90% | 3,52% | 5,63% | 4,97% | 5,49% |
Categoría | 1,76% | 6,21% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
Ranking | 68/82 | 71/85 | 13/69 | 34/60 | 12/51 |
Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
Fondo | 0,73% | 0,38% | 3,79% | 15,15% | 24,21% |
Categoría | 0,94% | 2,31% | 6,11% | 4,99% | 14,09% |
Ranking | 38/82 | 73/81 | 58/71 | 15/44 | 11/25 |
Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 59/79
Quintil: 4
Volatilidad: 1,06%
Ranking: 72/78
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0176259028
Fecha de constitución: 28/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,17%
Variable: 6,67% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Deuda Pública Española a 5 y 10 años + 2%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR