Informe del fondo de inversión
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:****
- % 20261,26%
- Ranking34/234
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en recuperar a vencimiento (28/04/2027) el 100% de la inversión inicial a 15/06/2021 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos obligatorios de participaciones por importe bruto de 0,30% sobre la inversión inicial/mantenida, los días 15/11/2022, 15/11/2023, 15/11/2024, 14/11/2025 y 16/11/2026 (o siguiente hábil). TAE NO GARANTIZADA 0,26%, para participaciones suscritas a 15/06/2021 y mantenidas a 28/04/2027, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes), también en deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez. Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. Riesgo divisa máximo 5%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,309679 EUR
Patrimonio (miles de euros):207.598,19
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 1,26% | 3,22% | 4,37% | 7,37% | -13,02% |
| Categoría | 0,73% | 2,50% | 3,52% | 5,03% | -9,23% |
| Ranking | 34/234 | 50/184 | 34/123 | 15/72 | 28/37 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,63% | 2,05% | 13,78% | 0,05% |
| Categoría | 0,17% | 0,57% | 1,35% | 10,10% | 0,63% |
| Ranking | 170/286 | 123/262 | 38/216 | 24/99 | 22/33 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 35/221
Quintil: 1
Volatilidad: 0,52%
Ranking: 162/221
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0176940007
Fecha de constitución: 26/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (15/06/2021 - 27/04/2027, ambos inclusive o desde 350 M €)
Reembolso: 3,00% (15/06/2021 - 15/07/2021, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
