Informe del fondo de inversión
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
- % 20260,78%
- Ranking79/216
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: recuperar a vencimiento (11/11/2027) el 100% de la inversión inicial a 19/10/2022 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos anuales obligatorios por importe bruto del 2% sobre la inversión inicial/mantenida, el 19/10/2023, 18/10/2024, 20/10/2025, 19/10/2026 y 19/10/2027, a cuenta del saldo de participaciones existentes (TAE NO GARANTIZADA 1,98%, para participaciones suscritas el 19/10/2022 y mantenidas a 11/11/2027, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes), también en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez. Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,945731 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.989,78
Fecha: 16/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,78% | 2,97% | 3,93% | 7,53% | · |
| Categoría | 0,56% | 2,51% | 3,51% | 5,03% | -9,24% |
| Ranking | 79/216 | 68/173 | 47/122 | 13/74 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,43% | 1,54% | 12,68% | · |
| Categoría | 0,05% | 0,33% | 1,32% | 10,01% | 0,75% |
| Ranking | 85/258 | 98/237 | 93/200 | 33/99 | |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 106/204
Quintil: 3
Volatilidad: 0,78%
Ranking: 123/203
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0176942003
Fecha de constitución: 06/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (19/10/2022 - 10/11/2027, ambos inclusive o desde 50 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
