Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 10M JUN-26, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20260,58%
- Ranking95/226
- Fecha29/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 12/06/2026 sea el 101,018% del valor liquidativo a 06/08/2025(TAE NO GARANTIZADA de 1,2% para participaciones suscritas el 06/08/2025y mantenidas a 12/06/2026, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá en deuda emitida y/o avalada por Estados UE e incluyendo Agencias (Se refieren a organismos públicos o cuasigubernamentales que emiten deuda respaldada por un gobierno o entidad estatal o supranacional), CCAA y liquidez. También en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias y hasta un 35% en pagarés, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,471031 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.349.315,19
Fecha: 29/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,58% | 1,46% | · | · | · |
| Categoría | 0,42% | 2,45% | 3,58% | 5,34% | -10,63% |
| Ranking | 95/226 | 164/187 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,34% | 1,21% | · | · |
| Categoría | 0,27% | 0,05% | 1,50% | 10,18% | 0,07% |
| Ranking | 236/251 | 57/235 | 137/206 | - | |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 150/216
Quintil: 4
Volatilidad: 0,08%
Ranking: 205/216
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0176946004
Fecha de constitución: 12/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (06/08/2025 - 11/06/2026, ambos inclusive, o desde 2.000 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
