SANTANDER OBJETIVO 11 MESES JUN-27, FI

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: ND

• % 2026 1,14%
• Ranking 59/222
• Fecha 23/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (24/06/2027) sea el 101,626% del valor liquidativo a 29/07/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,80%, para participaciones suscritas el 29/07/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 2,255%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,629%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,051557 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.147.057,02

Fecha: 23/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	1,14%	1,46%	·	·	·
Categoría	0,55%	2,51%	3,50%	5,01%	-9,03%
Ranking	59/222	147/175	-	-	-
Quintil	2	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,17%	0,33%	1,37%	·	·
Categoría	0,13%	0,02%	0,79%	9,57%	1,66%
Ranking	106/282	80/275	66/214	-
Quintil	2	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 81/215

Quintil: 2

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 212/214

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0176946004

Fecha de constitución: 12/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (29/07/2026 - 23/06/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR