SANTANDER OBJETIVO 11 MESES JUN-27, FI

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: ND

• % 2026 0,77%
• Ranking 81/216
• Fecha 16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (24/06/2027) sea el 101,626% del valor liquidativo a 29/07/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 1,80%, para participaciones suscritas el 29/07/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 2,255%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,629%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,670073 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.118.091,74

Fecha: 16/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,77%	1,46%	·	·	·
Categoría	0,57%	2,51%	3,51%	5,03%	-9,24%
Ranking	81/216	151/173	-	-	-
Quintil	2	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,13%	0,36%	1,24%	·	·
Categoría	0,02%	0,30%	1,33%	10,17%	0,84%
Ranking	60/256	114/236	122/199	-
Quintil	2	3	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 143/204

Quintil: 4

Volatilidad: 0,08%

Ranking: 195/203

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0176946004

Fecha de constitución: 12/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (29/07/2026 - 23/06/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR