Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20250,86%
- Ranking137/156
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 18/06/2025 sea el 101,68% del valor liquidativo a 18/09/2024 (TAE NO GARANTIZADA del 2,25%), para participaciones suscritas el 18/09/2024 y mantenidas a 18/06/2025, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Durante la estrategia se invertirá en Deuda emitida y/o avalada por Estados UE, CCAA y liquidez, y en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias y hasta un 35% en pagarés, pero no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media o si fuera inferior, el rating de España, en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,273518 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.832.582,18
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,86% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,16% | 3,68% | 3,22% | -0,40% | -0,47% |
| Ranking | 137/156 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,42% | 2,27% | · | · |
| Categoría | 0,20% | 0,62% | 3,11% | 8,50% | 7,37% |
| Ranking | 152/160 | 147/158 | 133/145 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0176946004
Fecha de constitución: 12/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (18/09/2024 - 17/06/2025, ambos inclusive, o desde 2.000 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
