Informe del fondo de inversión

PRINCIPIUM, FI Q

Gestora:UBS GESTIONUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2022-2,42%
  • Ranking1342/2294
  • Fecha21/01/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable inspirados en la Iglesia Católica (protección de la vida, dignidad humana, justicia social, salud, medio ambiente, defensa de la paz, responsabilidad social de la empresa). Existen criterios excluyentes (impiden invertir en empresas que actúen contra estos principios) y valorativos (evalúan conductas de empresas en materia social, ambiental y gobierno corporativo). El universo de selección de inversiones son las compañías de la base de datos MSCI World ESG Research, aplicando después los filtros necesarios para elegir aquellas que cumplan con el ideario ético (católico). Invierte 0% - 100% de la exposición total en renta variable de alta/media capitalización o renta fija privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en deuda pública, con exposición a riesgo divisa del 0% - 100%.

Referencia:MSCI World ESG Leaders Net Return EUR, JP Morgan Global Goverment Bond, JP Morgan Credit Investment Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 16,719486 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.989,72

Fecha: 21/01/2022

1 día: -0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-2,42%7,78%5,91%11,66%·
Categoría-2,43%9,18%1,70%12,06%-6,31%
Ranking1342/22941306/2160355/1986977/1804-
Quintil3413-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,66%0,29%2,28%21,71%·
Categoría-1,19%-0,77%4,34%17,68%14,44%
Ranking1604/2294771/22841488/2166638/1779
Quintil4242-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 1325/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 3,77%

Ranking: 1798/2176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0178016004

Fecha de constitución: 06/10/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,43%

Variable: 2,50% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR