Informe del fondo de inversión
PRINCIPIUM, FI Q
Gestora:UBS GESTIONUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2022-2,42%
- Ranking1342/2294
- Fecha21/01/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable inspirados en la Iglesia Católica (protección de la vida, dignidad humana, justicia social, salud, medio ambiente, defensa de la paz, responsabilidad social de la empresa). Existen criterios excluyentes (impiden invertir en empresas que actúen contra estos principios) y valorativos (evalúan conductas de empresas en materia social, ambiental y gobierno corporativo). El universo de selección de inversiones son las compañías de la base de datos MSCI World ESG Research, aplicando después los filtros necesarios para elegir aquellas que cumplan con el ideario ético (católico). Invierte 0% - 100% de la exposición total en renta variable de alta/media capitalización o renta fija privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en deuda pública, con exposición a riesgo divisa del 0% - 100%.
Referencia:MSCI World ESG Leaders Net Return EUR, JP Morgan Global Goverment Bond, JP Morgan Credit Investment Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 16,719486 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.989,72
Fecha: 21/01/2022
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,42% | 7,78% | 5,91% | 11,66% | · |
| Categoría | -2,43% | 9,18% | 1,70% | 12,06% | -6,31% |
| Ranking | 1342/2294 | 1306/2160 | 355/1986 | 977/1804 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,66% | 0,29% | 2,28% | 21,71% | · |
| Categoría | -1,19% | -0,77% | 4,34% | 17,68% | 14,44% |
| Ranking | 1604/2294 | 771/2284 | 1488/2166 | 638/1779 | |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 1325/2176
Quintil: 4
Volatilidad: 3,77%
Ranking: 1798/2176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0178016004
Fecha de constitución: 06/10/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 2,50% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
