Informe del fondo de inversión

PRINCIPIUM, FI Z

Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,70%
  • Ranking730/2084
  • Fecha16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte 0% - 100% de la exposición total en renta variable de alta y media capitalización y/o en renta fija privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta 20% de la exposición total en deuda pública, para gestionar la liquidez del FI. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%. Siempre que sea coherente con el ideario Ético-Católico, no hay predeterminación por sectores, rating de emisiones/emisores (toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia o sin rating), o duración media de cartera de renta fija. Los emisores/mercados serán OCDE, y máximo 20% en emergentes.

Referencia:Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Total Return (30%), Bloomberg Global Aggregate Gov Total Return (10%), Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return (60%)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,263820 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.353,15

Fecha: 16/07/2025

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,70%5,07%4,92%-10,13%7,78%
Categoría0,57%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking730/20841359/19911232/1947692/18511084/1724
Quintil24424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,04%2,62%3,26%8,97%15,01%
Categoría0,66%5,70%3,06%9,51%15,32%
Ranking1570/21271725/2118722/20301107/1916957/1651
Quintil45233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 907/2036

Quintil: 3

Volatilidad: 2,21%

Ranking: 2006/2036

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0178016004

Fecha de constitución: 06/10/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR