Informe del fondo de inversión

PRINCIPIUM, FI Z

Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,35%
  • Ranking849/2082
  • Fecha04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte 0% - 100% de la exposición total en renta variable de alta y media capitalización y/o en renta fija privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta 20% de la exposición total en deuda pública, para gestionar la liquidez del FI. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%. Siempre que sea coherente con el ideario Ético-Católico, no hay predeterminación por sectores, rating de emisiones/emisores (toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia o sin rating), o duración media de cartera de renta fija. Los emisores/mercados serán OCDE, y máximo 20% en emergentes.

Referencia:Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Total Return (30%), Bloomberg Global Aggregate Gov Total Return (10%), Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return (60%)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,374623 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.483,20

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,35%5,07%4,92%-10,13%7,78%
Categoría1,94%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking849/20821358/19901232/1947691/18511084/1725
Quintil34424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,32%0,70%4,10%10,09%12,62%
Categoría0,82%1,85%5,14%10,19%16,00%
Ranking1495/21271512/2126965/20351094/19201055/1668
Quintil44334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 1002/2043

Quintil: 3

Volatilidad: 2,26%

Ranking: 2004/2043

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0178016004

Fecha de constitución: 06/10/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR