Informe del fondo de inversión
OPENBANK AHORRO, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,16%
- Ranking108/373
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública y privada. La renta fija pública estará emitida por los Tesoros o por organismos de carácter público y entidades supranacionales, de los países del área euro, sin descartar emisores de otros países OCDE. La renta fija privada tendrá, al menos, calidad crediticia media (rating mínimo BBB-/Baa3) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado. No obstante, la exposición del fondo en Renta Fija privada con rating (BBB-/Baa3), emitida en euros, será inferior al 25%. No obstante, la renta fija podrá tener la calidad que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que esta fuera inferior. Los valores de renta fija en los que invertirá el fondo se negocian principalmente en los mercados de valores euro, si bien en menor medida podrán estar negociados en otros mercados de países de la OCDE. La duración media de la cartera se moverá entre 3 y 18 meses.
Referencia:Letras del Tesoro a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 0,182844 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.264,82
Fecha: 24/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,16% | 3,12% | -0,97% | -1,67% | 1,19% |
| Categoría | 0,87% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
| Ranking | 108/373 | 246/332 | 64/309 | 277/293 | 23/263 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,88% | 3,57% | 3,01% | 2,73% |
| Categoría | 0,16% | 0,70% | 4,02% | 0,93% | 2,31% |
| Ranking | 91/377 | 117/374 | 185/348 | 71/285 | 70/227 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 207/357
Quintil: 3
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 336/357
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0178172039
Fecha de constitución: 10/03/1992
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
