Informe del fondo de inversión

TEMPERANTIA, FI A

Gestora:JULIUS BAER GESTIONJULIUS BAER GROUP

Categoría VDOS:ÉTICOSECTORIALES

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2021·
  • Fecha30/09/2019

Detalle del fondo

Política de inversión

Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable, excluyentes (impiden invertir en empresas que atenten contra la vida y dignidad humana, salud, medioambiente y que produzcan armamento) y valorativos (evalúan conductas de empresas en materia social, ambiental y gobierno corporativo). El universo de selección de las inversiones son las compañías analizadas por la agencia MSCI ESG Research, aplicando después los filtros necesarios para elegir aquellas que cumplan con el ideario ético de la iglesia católica. La mayoría de la cartera cumplirá con dicho ideario. Existe un Comité ético cuyas funciones y composición constan en el folleto. Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, titulizaciones, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%.

Referencia:MSCI World EURO hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 5,991800 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.619,01

Fecha: 30/09/2019

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO
Fondo···-6,73%5,81%
Categoría7,44%8,45%21,45%-6,06%11,34%
Ranking---227/572360/437
Quintil---25

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO
Fondo·····
Categoría-0,56%1,95%30,54%32,17%60,78%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0178487007

Fecha de constitución: 07/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 EUR

Mínimo a mantener:250.000,00 EUR