Informe del fondo de inversión
TEMPERANTIA, FI A
Gestora:JULIUS BAER GESTIONJULIUS BAER GROUP
Categoría VDOS:ÉTICOSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20244,17%
- Ranking829/1373
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable, excluyentes (impiden invertir en empresas que atenten contra la vida y dignidad humana, salud, medioambiente y que produzcan armamento) y valorativos (evalúan conductas de empresas en materia social, ambiental y gobierno corporativo). El universo de selección de las inversiones son las compañías analizadas por la agencia MSCI ESG Research, aplicando después los filtros necesarios para elegir aquellas que cumplan con el ideario ético de la iglesia católica. La mayoría de la cartera cumplirá con dicho ideario. Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, titulizaciones, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%.
Referencia:MSCI World Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 8,224541 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.754,70
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO | |||||
| Fondo | 4,17% | 19,68% | -18,07% | 22,93% | 3,47% |
| Categoría | 5,91% | 16,15% | -15,85% | 24,27% | 7,05% |
| Ranking | 829/1373 | 214/1301 | 696/1172 | 497/983 | 560/823 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO | |||||
| Fondo | -3,44% | 3,35% | 13,20% | 14,57% | 39,98% |
| Categoría | -2,15% | 5,04% | 16,44% | 17,37% | 50,12% |
| Ranking | 1089/1375 | 955/1374 | 624/1320 | 495/1055 | 353/641 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,40%
Ranking: 634/1336
Quintil: 3
Volatilidad: 12,65%
Ranking: 466/1336
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0178487007
Fecha de constitución: 07/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
