Informe del fondo de inversión

TRUE VALUE SMALL CAPS, FI A

Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4

Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202146,70%
  • Ranking1/150
  • Fecha21/10/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de compañías de mediana y baja capitalización bursátil, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir en países emergentes (máximo 10% de la exposición total), sin predeterminación en cuanto a los sectores. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0%-100% de la exposición total. Se seguirá una filosofía de inversión en valor (Value Investing), seleccionando compañías infravaloradas por el mercado con potencial de revalorización, tomando decisiones en base al historial de rentabilidad, nivel de endeudamiento, capitalización, liquidez, expectativas de crecimiento y momento en el ciclo del negocio, uso del capital, generación de efectivo, márgenes y otros criterios cuantitativos y cualitativos adicionales.

Referencia:MSCI World Small Cap Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 23,458980 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.759,21

Fecha: 21/10/2021

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo46,70%····
Categoría23,35%4,82%26,41%-13,86%8,68%
Ranking1/150----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo1,85%5,13%88,40%··
Categoría2,60%5,29%38,41%45,90%64,81%
Ranking79/15187/1511/149-
Quintil331--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,58%

Ranking: 1/149

Quintil: 1

Volatilidad: 20,94%

Ranking: 3/149

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0179555000

Fecha de constitución: 23/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 3 años), 0,00% (> 3 años)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR