Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20260,16%
- Ranking32/38
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
BANCO DE CRÉDITO SOCIAL COOPERATIVO, S. A. garantiza al Fondo a vencimiento (05/05/2026) el 100% del valor liquidativo inicial a 04/05/2023 más 3 rendimientos fijos sobre la inversión inicial/mantenida de 3,05% (06/05/2024, 05/05/2025 y 05/05/2026). Durante la garantía el fondo invertirá en renta fija pública, principalmente de España e Italia, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. Residualmente, se podrá invertir en renta fija privada de emisores y mercados de la OCDE. La duración media de la cartera al inicio de la estrategia es de 3 años, ésta se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento de la estrategia. La rentabilidad bruta estimada de la renta fija y liquidez será a vencimiento del 11,72%, lo que permitirá lograr el objetivo de rentabilidad garantizado y cubrir comisiones de gestión, depósito y otros gastos estimados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,370548 EUR
Patrimonio (miles de euros):163.490,70
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,16% | -1,14% | -0,10% | · | · |
| Categoría | 0,28% | 1,59% | 2,63% | 4,54% | -10,84% |
| Ranking | 32/38 | 32/32 | 28/28 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,38% | -1,23% | · | · |
| Categoría | 0,20% | 0,40% | 1,59% | 8,22% | -3,09% |
| Ranking | 30/38 | 20/37 | 33/33 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 35/35
Quintil: 5
Volatilidad: 2,95%
Ranking: 1/35
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0180544001
Fecha de constitución: 02/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (05/05/2023 - 05/05/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (05/05/2023 - 04/05/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 04/10/2023, 04/04/2024, 04/10/2024, 04/04/2025, 06/10/2025 y 06/04/2026 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
