Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20251,62%
- Ranking428/642
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a 01/12/2025 la inversión inicial/mantenida a 04/09/2023 más 2 rendimientos fijos anuales sobre la inversión inicial/mantenida del 3,75% (15/10/2024) y del 4,50% (15/10/2025). TAE NO GARANTIZADA: 3,67% para suscripciones a 04/09/2023 mantenidas a 01/12/2025. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos/traspasos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada de emisores y/o mercados OCDE (máx. 15% emisores países emergentes)así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. Riesgo divisa máximo del 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,457059 EUR
Patrimonio (miles de euros):197.310,83
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,62% | -0,03% | · | · | · |
| Categoría | 1,57% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 428/642 | 619/629 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,61% | -0,49% | · | · |
| Categoría | 0,30% | 1,07% | 3,97% | 7,95% | 1,82% |
| Ranking | 570/646 | 503/643 | 629/636 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 632/638
Quintil: 5
Volatilidad: 3,47%
Ranking: 146/638
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0180545008
Fecha de constitución: 01/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (05/09/2023 - 01/12/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (05/09/2023 - 30/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 05/02/2024, 05/08/2024, 05/02/2025 y 05/08/2025 o día hábil posterior)
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:3.000,00 EUR
