Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI B
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20261,06%
- Ranking20/144
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. En renta fija privada, principalmente en emisores y/o mercados europeos. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 60% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 40% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade. Se podrá invertir en activos sin rating en un porcentaje nunca superior al 10% de la cartera. La duración media de la cartera se situará entre 18 meses y 10 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 20% en renta fija de países emergentes mayoritariamente Investment Grade. La exposición total a divisa distinta del euro podrá superar el 10%, siendo siempre inferior al 50%.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Index Value Unheadged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,389829 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.621,83
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,06% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,68% | 3,41% | 5,16% | 5,27% | -8,73% |
| Ranking | 20/144 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,00% | 0,14% | 3,41% | · | · |
| Categoría | 0,44% | -1,28% | 1,80% | 13,87% | 4,08% |
| Ranking | 121/144 | 20/130 | 20/144 | - | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 20/144
Quintil: 1
Volatilidad: 0,96%
Ranking: 137/144
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180622013
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
