Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20261,05%
- Ranking69/234
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo será obtener a 27/05/2027 la inversión inicial/mantenida a 28/10/2025 más un rendimiento fijo sobre la inversión inicial/mantenida del 3,33% (13/05/2027), con su retención. TAE NO GARANTIZADA: 2,10% para suscripciones a 28/10/2025 mantenidas a 27/05/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en activos de renta fija privada, incluyendo hasta un 35% de la cartera en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), mayoritariamente de emisores y/o mercados OCDE (máximo 10% emisores países emergentes), con vencimiento cercano a la estrategia, así como en depósitos y en instrumentos del mercado monetario no cotizados. La exposición máxima a riesgo divisa es el 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,185361 EUR
Patrimonio (miles de euros):342.941,95
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 1,05% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,70% | 2,50% | 3,52% | 5,03% | -9,23% |
| Ranking | 69/234 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,24% | 0,69% | · | · | · |
| Categoría | 0,13% | 0,44% | 1,27% | 9,95% | 0,57% |
| Ranking | 24/286 | 47/265 | - | - | |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0180623003
Fecha de constitución: 23/07/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (29/10/2025 - 26/05/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (29/10/2025 - 26/05/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 16/04/2026 y 15/10/2026 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:3.000,00 EUR
