Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI A
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA CAPITAL PARTNERS
Categoría VDOS:ÉTICOSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20243,85%
- Ranking1022/1371
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo invertir en inversiones sostenibles. Para su selección se emplean, además de criterios financieros, criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno ('ASG'); en particular, las inversiones se relacionan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). Se invertirá un mínimo del 90% del patrimonio en renta variable (inversión sostenible), el resto se invertirá en liquidez y coberturas. Su universo de inversión se determinará mediante una selección de empresas cuya actividad se destine principalmente a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los siguientes 4 ODS: Igualdad de Género, Agua Limpia y Saneamiento, Producción y Consumo Responsables y Acción por el Clima. El 100% de estos activos cumplirá con los requisitos de sostenibilidad establecidos. Al menos el 60% de los activos será en emisores radicados en el área euro, con un mínimo del 75% en bolsas europeas.
Referencia:Stoxx Europe 600 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,319897 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.706,03
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO | |||||
| Fondo | 3,85% | 15,67% | -18,93% | 22,49% | -5,74% |
| Categoría | 6,90% | 16,15% | -15,85% | 24,27% | 7,05% |
| Ranking | 1022/1371 | 548/1301 | 783/1172 | 519/983 | 737/823 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ÉTICO | |||||
| Fondo | -0,33% | 4,21% | 9,76% | 5,82% | 14,44% |
| Categoría | -1,61% | 4,13% | 17,58% | 18,59% | 50,60% |
| Ranking | 255/1373 | 722/1372 | 889/1318 | 671/1057 | 492/642 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 905/1336
Quintil: 4
Volatilidad: 10,99%
Ranking: 815/1336
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180642003
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
