Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,56%
- Ranking173/393
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo podrá invertir hasta un 100% de su patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo la gestora, con un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Se podrá invertir directa o indirectamente hasta un 30% de exposición total en Renta Variable (RV) y el resto (hasta un 100%) en activos de Renta Fija (RF), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. No hay predeterminación respecto a mercado donde cotizan los valores (se podrá invertir en mercados emergentes sin límite), capitalización bursátil ni sector económico. En RF, no hay predeterminación en cuanto a país, sector económico, rating de la emisión (o emisor) ni duración media de la cartera.
Referencia:MSCI EUR IG Aggregate ESG Tilt Select, MSCI World ESG Leaders Net Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,331460 EUR
Patrimonio (miles de euros):270.391,08
Fecha: 01/06/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,56% | 2,46% | 5,71% | 5,11% | -9,29% |
| Categoría | 2,02% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 173/393 | 269/399 | 172/396 | 237/383 | 155/369 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,31% | 1,19% | 6,48% | 14,75% | 9,07% |
| Categoría | 1,36% | 0,06% | 4,92% | 14,84% | 7,66% |
| Ranking | 222/394 | 70/393 | 157/389 | 231/371 | 176/337 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 156/406
Quintil: 2
Volatilidad: 4,57%
Ranking: 243/402
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180678007
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
