Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,56%
- Ranking505/635
- Fecha19/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo es obtener a 15/12/2027 la inversión inicial/mantenida a 15/09/2022 más 5 rendimientos fijos anuales sobre la inversión inicial/mantenida del 2,50% (15/09/2023, 16/09/2024, 15/09/2025 y 15/09/2026) y del 3,13% (15/09/2027). TAE NO GARANTIZADA mínima: 2,50% para suscripciones a 15/09/2022 mantenidas a 15/12/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos/traspasos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad y podrán tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada de emisores y/o mercados OCDE (máx. 20% emisores países emergentes) y en depósitos y en instrumentos del mercado monetario no cotizados. Riesgo divisa 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,736434 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.773,90
Fecha: 19/11/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,56% | 2,58% | 6,44% | · | · |
| Categoría | 2,09% | 4,48% | 6,77% | -11,96% | -0,51% |
| Ranking | 505/635 | 494/624 | 411/596 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,06% | -1,85% | 1,01% | 9,83% | · |
| Categoría | -0,30% | 0,52% | 2,51% | 13,35% | 0,22% |
| Ranking | 102/645 | 637/641 | 463/635 | 454/587 | |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 536/638
Quintil: 5
Volatilidad: 2,55%
Ranking: 243/638
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0180679005
Fecha de constitución: 08/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (16/09/2022 - 15/12/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (16/09/2022 - 15/12/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 8 de Marzo y Septiembre entre 08/03/2023 - 08/09/2026, ambos inclusive y el día 08/03/2027)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
