Informe del fondo de inversión
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI B
Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2024-4,27%
- Ranking177/181
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor de alta vinculación con el gestor Alejandro Estebaranz Martín, cuya sustitución supondría un cambio en la Política de Inversión. El Fondo invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de compañías en crecimiento, sin predeterminación por la capitalización bursátil, preferentemente en compañías definidas como 'compounders' con un alto retorno sobre el capital invertido, que van aumentando su valor intrínseco a tasas doble dígito, bajos niveles de endeudamiento, con negocios muy resistentes al ciclo económico y altas posibilidades de crecimiento. Los emisores/mercados serán principalmente de OCDE, pudiendo invertir en emergentes un máximo del 20% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Net Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 7,021180 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.832,81
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -4,27% | 5,22% | -33,11% | · | · |
| Categoría | 13,58% | 18,91% | -17,99% | 21,80% | 12,99% |
| Ranking | 177/181 | 179/179 | 148/166 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 7,27% | -3,11% | 1,99% | · | · |
| Categoría | 2,54% | 5,14% | 25,48% | 26,20% | 68,03% |
| Ranking | 2/181 | 181/181 | 177/178 | - | |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 179/179
Quintil: 5
Volatilidad: 19,67%
Ranking: 13/179
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0180783013
Fecha de constitución: 14/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 8,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 3 años)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
