Informe del fondo de inversión
TRUE VALUE, FI
Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-7,49%
- Ranking1991/1991
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación con el gestor Alejandro Estebaranz Martin, cuya sustitución supondría un cambio en la Política de Inversión. Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar renta fija privada) de emisores de la zona euro, sin que existan límites por rating. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años. El Fondo invertirá principalmente en valores de emisores de la zona euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE. El fondo podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en países emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 19,534970 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.951,85
Fecha: 23/04/2024
1 día: 1,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,49% | 6,66% | -25,82% | 34,31% | 17,20% |
| Categoría | 7,96% | 16,48% | -12,11% | 27,37% | 7,20% |
| Ranking | 1991/1991 | 1712/1945 | 1667/1815 | 78/1665 | 218/1519 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,25% | -9,46% | -2,40% | -10,48% | 19,41% |
| Categoría | -1,73% | 6,21% | 19,61% | 26,18% | 66,16% |
| Ranking | 446/2014 | 1991/1991 | 1947/1964 | 1628/1711 | 1177/1351 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1940/1974
Quintil: 5
Volatilidad: 18,16%
Ranking: 57/1974
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0180792006
Fecha de constitución: 26/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
