Informe del fondo de inversión
UCAM UNIVERSITY FUND, FI R
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20260,90%
- Ranking1522/2714
- Fecha03/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directa o indirectamente a través de IICs al menos el 75% de la exposición total en renta variable, y el resto, tanto de manera directa como indirecta, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Hasta un 10% de la exposición total podrá invertirse, directa o indirectamente en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia o sin rating, teniendo el resto calidad crediticia al menos media, según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,130452 EUR
Patrimonio (miles de euros):41,02
Fecha: 03/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,90% | 6,88% | · | · | · |
| Categoría | 1,20% | 7,15% | 21,35% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 1522/2714 | 919/2697 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,62% | 1,10% | 10,00% | · | · |
| Categoría | -0,13% | 1,29% | 8,67% | 45,06% | 64,23% |
| Ranking | 1959/2704 | 1492/2714 | 810/2652 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 749/2722
Quintil: 2
Volatilidad: 11,38%
Ranking: 1935/2721
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180819015
Fecha de constitución: 04/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
