Informe del fondo de inversión
UNICAJA DINAMICO, FI C
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,71%
- Ranking371/2310
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre el 70% - 100% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y se invertirá como máximo un 30% en IICs no armonizadas. Las IICs se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos. Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y de renta fija pública/privada, sin predeterminación del porcentaje, incluyendo titulizaciones, bonos convertibles, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en bonos convertibles contingentes (CoCo). No hay predeterminación en cuanto al rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado, incluyendo mercados emergentes. En determinados momentos podrá haber una concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 50% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,847791 EUR
Patrimonio (miles de euros):18,47
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 10,71% | 11,66% | 13,24% | 17,62% | -13,39% |
| Categoría | 5,17% | 5,78% | 8,51% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 371/2310 | 275/2199 | 458/2014 | 49/1929 | 1112/1812 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,26% | 1,91% | 16,33% | 48,90% | 42,97% |
| Categoría | -0,10% | 1,20% | 9,15% | 23,63% | 11,74% |
| Ranking | 1335/2393 | 583/2368 | 388/2282 | 113/1906 | 115/1701 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 419/2332
Quintil: 1
Volatilidad: 12,47%
Ranking: 299/2331
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0180852016
Fecha de constitución: 06/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,74%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
