Informe del fondo de inversión
UNIFOND DINAMICO, FI C
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,12%
- Ranking391/2088
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre el 70% - 100% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y se invertirá como máximo un 30% en IICs no armonizadas. Las IICs se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos. Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y de renta fija pública/privada, sin predeterminación del porcentaje, incluyendo titulizaciones, bonos convertibles, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en bonos convertibles contingentes (CoCo). No hay predeterminación en cuanto al rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado, incluyendo mercados emergentes. En determinados momentos podrá haber una concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 50% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,006012 EUR
Patrimonio (miles de euros):17,04
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,12% | 11,66% | 13,24% | 17,62% | -13,39% |
| Categoría | 1,29% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,66% |
| Ranking | 391/2088 | 280/2040 | 454/1953 | 49/1907 | 1086/1812 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,96% | 4,02% | 13,95% | 49,82% | 35,54% |
| Categoría | 1,62% | 2,13% | 6,72% | 21,48% | 15,02% |
| Ranking | 252/2083 | 260/2082 | 232/2040 | 62/1905 | 261/1662 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 287/2058
Quintil: 1
Volatilidad: 7,91%
Ranking: 992/2057
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0180852016
Fecha de constitución: 06/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
