Informe del fondo de inversión
UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI C
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,22%
- Ranking55/122
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte entre 15% - 30% de la exposición total en renta variable, y resto en renta fija pública/privada, hasta 15% en titulizaciones principalmente líquidas, hasta 50% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluye bonos convertibles/contingentes convertibles (CoCos) (normalmente perpetuos y, si se da la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar quita al principal, esto último afecta negativamente al valor liquidativo), hasta 30% en derivados de riesgo crédito (CDS) o de índices de CDS, todos líquidos, y hasta 30% en derivados sobre divisas. Exposición a riesgo divisa: 0% - 30%. Duración media cartera renta fija: entre 3 - 5 años. Emisores y mercados: OCDE y hasta 25% emergentes. Podrá haber concentración geográfica/sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,410656 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.604,32
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | 1,22% | 4,45% | 5,19% | 7,55% | 0,73% |
| Categoría | 0,98% | 4,05% | 5,60% | 5,43% | -0,65% |
| Ranking | 55/122 | 38/117 | 48/104 | 25/95 | 20/94 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | -0,81% | 0,00% | 2,11% | 14,41% | 20,95% |
| Categoría | -0,70% | -0,29% | 1,94% | 13,42% | 17,30% |
| Ranking | 78/124 | 52/124 | 61/122 | 29/97 | 24/98 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 60/122
Quintil: 3
Volatilidad: 1,50%
Ranking: 99/122
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180873020
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
