Informe del fondo de inversión
UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI C
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,63%
- Ranking48/110
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte entre 15% - 30% de la exposición total en renta variable, y resto en renta fija pública/privada, hasta 15% en titulizaciones principalmente líquidas, hasta 50% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluye bonos convertibles/contingentes convertibles (CoCos) (normalmente perpetuos y, si se da la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar quita al principal, esto último afecta negativamente al valor liquidativo), hasta 30% en derivados de riesgo crédito (CDS) o de índices de CDS, todos líquidos, y hasta 30% en derivados sobre divisas. Exposición a riesgo divisa: 0% - 30%. Duración media cartera renta fija: entre 3 - 5 años. Emisores y mercados: OCDE y hasta 25% emergentes. Podrá haber concentración geográfica/sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,367448 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.622,97
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | 0,63% | 4,45% | 5,19% | 7,55% | 0,73% |
| Categoría | 0,53% | 4,06% | 5,57% | 5,42% | -0,64% |
| Ranking | 48/110 | 33/106 | 42/98 | 20/89 | 19/88 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | 0,19% | -0,10% | 2,62% | 15,72% | · |
| Categoría | 0,47% | 0,07% | 3,21% | 14,32% | 18,96% |
| Ranking | 59/112 | 56/112 | 58/108 | 11/91 | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 65/108
Quintil: 4
Volatilidad: 1,50%
Ranking: 93/108
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180873020
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,39%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
