Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:****
- % 20260,78%
- Ranking32/228
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 22/06/2026 será el 101,43% del Valor Liquidativo a 27/05/2021. TAE NO GARANTIZADA 0,28% para suscripciones a 27/05/2021 mantenidas a 22/06/2026. La TAE depende de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública (mayoritariamente bonos ligados a inflación de la Eurozona) y privada, sin titulizaciones en euros, de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,369409 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.753,14
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,78% | 2,94% | 3,74% | 6,78% | -11,08% |
| Categoría | 0,42% | 2,44% | 3,56% | 5,34% | -10,63% |
| Ranking | 32/228 | 77/189 | 60/135 | 23/81 | 24/44 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,41% | 2,20% | 12,85% | 1,94% |
| Categoría | 0,22% | -0,01% | 1,58% | 10,71% | 0,15% |
| Ranking | 200/251 | 18/237 | 63/207 | 33/92 | 23/36 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 58/212
Quintil: 2
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 192/211
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180908008
Fecha de constitución: 17/01/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (28/05/2021 - 21/06/2026, ambos inclusive), 0,00% (traspasos externos hasta 17/05/2021, inclusive)
Reembolso: 0,00% (desde 21/04/2026, inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
