Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,67%
- Ranking215/828
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 22/06/2026 será el 101,43% del Valor Liquidativo a 27/05/2021. TAE NO GARANTIZADA 0,28% para suscripciones a 27/05/2021 mantenidas a 22/06/2026. La TAE depende de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública (mayoritariamente bonos ligados a inflación de la Eurozona) y privada, sin titulizaciones en euros, de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,221712 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.837,55
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,67% | 3,74% | 6,78% | -11,08% | -0,34% |
| Categoría | 1,04% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 215/828 | 219/779 | 231/730 | 300/692 | 215/660 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,74% | 4,60% | 11,03% | -0,21% |
| Categoría | 0,44% | 1,36% | 4,05% | 7,41% | 1,34% |
| Ranking | 654/844 | 660/839 | 246/805 | 132/692 | 263/635 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 330/809
Quintil: 3
Volatilidad: 0,90%
Ranking: 709/809
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180908008
Fecha de constitución: 17/01/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (28/05/2021 - 21/06/2026, ambos inclusive), 0,00% (traspasos externos hasta 17/05/2021, inclusive)
Reembolso: 3,00% (28/05/2021 - 21/06/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 29/11/2021, 30/05/2022, 29/11/2022, 29/05/2023, 29/11/2023, 03/06/2024, 29/11/2024, 02/06/2025, 02/12/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
