SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A

Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,75%
• Ranking 633/2823
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de la OCDE o de países emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera será entre 0 y 5 años.

Referencia: Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years

Última valoración

Valor liquidativo: 6,722983 EUR

Patrimonio (miles de euros): 73.556,12

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,75%	4,03%	5,51%	-6,44%	2,50%
Categoría	-0,57%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	633/2823	1390/2739	889/2634	781/2512	1093/2277
Quintil	2	3	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,66%	1,19%	4,70%	9,76%	12,88%
Categoría	-0,11%	-0,15%	1,96%	-0,32%	-3,57%
Ranking	977/2837	768/2836	632/2771	556/2552	387/2102
Quintil	2	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 834/2765

Quintil: 2

Volatilidad: 1,08%

Ranking: 2706/2765

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180913008

Fecha de constitución: 01/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR