Informe del fondo de inversión
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20240,50%
- Ranking1166/2866
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), de emisores de la OCDE o de países emergentes sin limitación. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera será entre 0 y 5 años.
Referencia:Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 years
Última valoración
Valor liquidativo: 6,383293 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.877,34
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 0,50% | 5,51% | -6,44% | 2,50% | 1,89% |
Categoría | -1,15% | 2,72% | -9,24% | 1,74% | -2,10% |
Ranking | 1166/2866 | 917/2778 | 785/2639 | 1149/2383 | 792/2093 |
Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -0,06% | 0,34% | 4,62% | 0,30% | 5,62% |
Categoría | -1,24% | -1,16% | 1,44% | -5,56% | -7,09% |
Ranking | 495/2870 | 926/2869 | 1030/2803 | 811/2462 | 543/1866 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 1053/2825
Quintil: 2
Volatilidad: 2,12%
Ranking: 2694/2825
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180913008
Fecha de constitución: 01/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR